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Antes de entender o funcionamento e o posicionamento da sequência de fibonacci é aconselhável que leia a matéria sobre pivot.

Origens

Esta seqüência foi descrita primeiramente por Leonardo de Pisa, também conhecido como Fibonacci (c. 1200), para descrever o crescimento de uma população de coelhos.

Os Números de Fibonacci são uma seqüência definida como recursiva pela fórmula abaixo:

Um elemento qualquer da série é gerado somando-se os dois elementos anteriores para formar o próximo. Os primeiros números de Fibonacci para n = 0, 1,... são: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946...

A razão entre dois números consecutivos tende a se estabilizar:

½ = 0,5
2/3 = 0,66
3/5 = 0,60
5/8 = 0,625
8/13 = 0,615
13/21 = 0,619
21/34 = 0,618
34/55 = 0,618
55/89 = 0,618

O movimento de alta ou de baixa pode ser prevista utilizando a relação da série de fibonacci, ou seja: 0,618; e seu complemento 0,382 aproximados. Em termos percentuais para 61,8% e 38,2% respectivamente.

Além dos percentuais, de 38,2% e 61,8%, também podemos utilizar 50% e com menor frequência os extremos: 23,6% e 78,6%.

A seqüência de proporções completa é: 0,236; 0,382; 0,50; 0,618; 0,786; 1; 1,618; 2; 2,618; 4,236.

Os preços tendem a encontrar suporte ou resistência na seqüência de fibonacci.

A marcação dos números de Fibonacci:

Para a marcação dos números de Fibonacci devemos aplicar a regra do pivot.

Pivot de Alta

• Retração (tamanho da onda 2 do pivot)

Vamos descobrir o momento possível em que a ação pode “parar” de cair “onda 2 do pivot”, devemos aplicar a seqüência de fibonacci, posicionando 100% na menor cotação do papel na onda 0 do pivot e 0% na maior cotação (onda 1). Devemos ficar atentos quando uma ação aproxima-se da retração de 61,8% da seqüência de fibonacci, neste ponto ocorrem às reversões de tendência.

• Expansão (prevendo a alta da ação)

Para calcular a expansão, a ação precisa confirmar a onda 3 (superando o topo anterior). Lembrando que, é preciso primeiramente fazer a retração, para ocorrer a reversão da tedência e posteriormente confirmar a onda 3, para então fazer a expansão da sequência de fibonacci.

Após a confirmação da onda 3 (rompimento do topo anterior), devemos posicionar a linha de 38,2% no topo anterior, com isso temos a possibilidade de encontrar o primeiro objetivo da alta. Se o preço da ação ultrapassar o primeiro objetivo, 0% da seqüência de fibonacci. Devemos realizar o segundo ajuste no posicionamento da seqüência de fibonacci, assim vamos descobrir o próximo objetivo. Para isso, precisamos posicionar a linha de 50% no topo anterior. Se a ação continuar em alta e superar mais uma vez o objetivo, vamos posicionar a linha de 61,8% no topo anterior. Desta maneira, vamos conseguir encontrar o objetivo total da alta. Lembrando que as linhas de fibonacci funcionam como resistências.

Pivot de Baixa

• Retração (tamanho da onda B do pivot)

Vamos descobrir o possível momento em que a ação vai “voltar” a cair, onda B do pivot. Devemos aplicar a seqüência de fibonacci, posicionando 100% na maior cotação do papel na onda 0 do pivot e 0% na menor cotação do papel (onda A). Devemos ficar atentos quando uma ação aproxima-se da retração de 61,8% da seqüência de fibonacci, neste ponto ocorrem as reversões de tendência.

• Expansão (prevendo a queda da ação)

Para calcular a expansão, a ação precisa confirmar a onda C (perdendo o fundo anterior).
Lembrando que, é preciso primeiramente fazer a retração, para ocorrer a reversão da tendência e posteriormente confirmar a onda C, para então fazer a expansão da sequência de fibonacci.

Após a confirmação da onda C (perdendo o fundo anterior), devemos posicionar a linha de 38,2% no fundo anterior, com isso temos a possibilidade de encontrar o primeiro objetivo da queda. Se o preço da ação ultrapassar o primeiro objetivo da queda (0% da seqüência de fibonacci), devemos realizar o segundo ajuste no posicionamento da seqüência. Assim vamos descobrir o próximo objetivo. Para isso precisamos posicionar a linha de 50% no fundo anterior. Se a ação continuar em queda e perder mais uma vez o objetivo, devemos posicionar a linha de 61,8% no fundo anterior. Desta maneira, vamos conseguir prever até onde a ação pode cair. Lembrando que as linhas de fibonacci funcionam como suportes.

Combine indicadores
Para operar com mais segurança é indicado o uso de mais indicadores. Devemos usar o pivot com a sequência de fibonacci, candlesticks, bandas de bollinger e as linhas de tendências (LTA/LTB). E nunca devemos deixar de posicionar o Stop.